Intranet · C. Patiño

📊 Informes

Análisis y estadísticas del ERP. Cada informe permite filtrar por fechas y otros criterios, ver los datos en tabla y exportar a PDF/Excel.

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Vista preliminar interna. Los informes oficiales que se presentan a Hacienda y a terceros se generan en A3 Conta. Esta pantalla es solo para consulta y trabajo interno, ayuda a anticipar cifras y detectar incidencias antes de cerrar contabilidad.

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Vista preliminar interna. Los informes oficiales que se presentan a Hacienda y a terceros se generan en A3 Conta. Esta vista es solo para consulta y trabajo interno.

☎️ Contactos

Agenda unificada con todos los contactos de clientes, proveedores y los que añadas aquí directamente (sin vincular a nadie). Pincha en cualquiera para llamar, escribir email o WhatsApp.

Origen: Con móvil Con email —

📤 Pagos SEPA

Selecciona facturas pendientes y genera un fichero SEPA XML para subir a La Caixa. El banco ejecutará todas las transferencias y cargará la suma en tu cuenta. Las facturas se marcan como "incluidas en SEPA" pero NO como pagadas: confirmas el pago cuando lo veas ejecutado en el extracto.

🛡️ Backup y restauración

Crea copias de seguridad de TODOS los datos del ERP (facturas, clientes, proveedores, obras, tesorería, apuntes, etc.) en un único archivo ZIP que puedes guardar en tu disco, OneDrive o Google Drive.

Recomendación: haz un backup mensual mínimo, y siempre antes de cualquier cambio importante (importar datos, migrar, etc.). Si tu servidor de Hostinger falla, podrás recuperar todo desde el último ZIP.

📦 Crear backup ahora

🔄 Restaurar desde backup

Selecciona un archivo ZIP de backup. Antes de aplicar verás un resumen del contenido y tendrás que confirmar dos veces. Sobrescribe TODOS los datos actuales del servidor.

⚙️ Recordatorio automático

¿Cada cuánto te recuerdo hacer backup al abrir la app?

📜 Historial

Registro local de los backups creados desde este navegador. Los archivos .zip están en tu carpeta Descargas (o donde los hayas guardado).

🧮 Imputar jornadas a obras

Asocia cada tramo de jornada del autónomo a una obra del catálogo. Cuando llegue su factura mensual podrás verificar que las horas cuadran y conocer el coste de mano de obra real de cada obra. La columna "Sugerencia" reconoce alias guardados en la ficha de cada obra; las que no se reconocen, se asignan manualmente.

Autónomo: Mes: Estado:

🔁 Gastos recurrentes

Plantillas de gastos que se repiten (suscripciones, alquiler, cuotas...). Cada plantilla genera automáticamente un apunte pendiente con la fecha de vencimiento X días antes, que aparece en Vencimientos. Al pagar el apunte, el sistema avanza la plantilla a la siguiente fecha.

Estado: Modo:

✓ Punteo A3

Comprueba qué movimientos del ERP ya están en A3. Marca cada uno como verificado (✓), con diferencia (⚠) o vuélvelo a poner pendiente. Anota el nº de asiento que le ha dado A3 si quieres.

Estado: Tipo: Desde: Hasta: —

Selección: 0 seleccionados Acción masiva:

💰 Cobros, pagos y vencimientos

Mostrar: Periodo: Cuenta: Contraparte: Estado: Buscar: Importe:

€ —

—

Hola

v4.0.112

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Intranet Patiño · v4.0.112

📰 Novedades en obras

Periodo: Obra: Mostrar: —

Día a día

Control de jornada

Gestión

Clientes

Solo activos —

Proveedores y acreedores

📦 Proveedores (compras de mercaderías, cta 400) y 🏢 acreedores (servicios: alquileres, profesionales, alojamientos, cta 410) comparten esta misma tabla. La cuenta contable se elige por razón social en cada ficha.

Solo activos —

Agenda

+ Tareas —

Pedidos a proveedor

€ —

Facturas a cliente

€ —

📒 Exportación a Contabilidad

📒 Genera el fichero SUENLACE.DAT para A3Conta. Revisa los asientos antes de exportar. Puedes editar las cuentas contables y marcar elementos para no exportar.

Flujo: Selecciona y pulsa "Generar y descargar". El fichero se descarga al PC y los movimientos pasan a "ya exportados". Si A3 rechaza alguno, abre la factura/apunte/lote y pulsa "🔙 Devolver a pendiente".

→

📝 Apuntes contables

💡 Apuntes: asientos contables manuales: recibos, amortizaciones, comisiones, traspasos, indemnizaciones del seguro, anticipos previstos, devoluciones de Hacienda, etc. Si rellenas el campo Vencimiento al crear el apunte, aparecerá automáticamente en Cobros, pagos y vencimientos como cobro o pago futuro. Si tienes una factura con IVA, mejor regístrala en Facturas. Si es un cargo de tarjeta, mejor desde el módulo de Tarjetas de crédito (el apunte se genera solo).

📅 →

€ –

⏳ Solo pendientes de factura

📒 Anotaciones provisionales

📌 Espacio paralelo, no contable. Aquí van los cobros y pagos que estás gestionando antes de que se materialicen en factura oficial. NO se exporta a A3, no aparece en SUENLACE ni en ningún informe del ERP general. Cuando una anotación se concreta, márcala como "Materializada" e introdúcela por el flujo normal del ERP. Cuenta interna: 555 (Partidas pendientes de aplicación).

Tipo: Obra: Concepto: Buscar: Vista: —

📊 Informes · Anotaciones provisionales

📌 Informes solo de este módulo. No incluyen movimientos contables reales del ERP. Cuenta interna 555.

Estado: Solo Activas Activas + Materializadas Todas (incl. descartadas) —

Entidades bancarias del confirming

Aquí gestionas los bancos del CLIENTE que emiten confirmings. Cada uno necesita su cuenta 5208 (deuda con el banco descontador) y, opcionalmente, su cuenta 410 (acreedor por comisión cuando el banco te factura la comisión con IVA). Si la modalidad es "directa a gasto", la 410 no hace falta. Si está "sin definir", la comisión se contabilizará en cuenta de gasto y aparecerá un aviso al generar el asiento.

Importar copias de cliente

Adjuntar masivamente los PDFs de las copias entregadas al cliente
Sube una carpeta con los PDFs de las facturas históricas. El sistema empareja cada PDF con su factura por el número detectado en el nombre del archivo. Formatos reconocidos: 2025_023.pdf, 023-2025.pdf, F2025-023.pdf, Factura 023-2025.pdf, etc.

Paso 1: Selecciona los PDFs

Mantén pulsado Ctrl/Cmd para seleccionar varios. Tamaño máximo recomendado: 3 MB por PDF.

Importar proveedores

Importación de fichas de proveedor + tarifas de productos
Sube uno o varios Proveedor_XXX_tarifa_y_compras.xlsx. Por cada archivo se enriquece la ficha del proveedor (cuenta bancaria, código cliente, forma pago, VeriFactu, etc.) y se importa su catálogo de productos comprados. Los productos se identifican por descripción para evitar duplicados al re-importar.

Paso 1: Subir archivos (uno o varios)

Mantén pulsado Ctrl (o Cmd) para seleccionar varios. Cada archivo se procesa por separado.

Recalcular activos

Limpieza masiva de clientes y proveedores activos
Esta operación marca como ACTIVO solo a los clientes y proveedores con actividad reciente, y desmarca el resto. Útil para no ver en los listados todos los clientes históricos que ya no compran. La acción no es destructiva: en cualquier momento puedes volver a marcar un cliente/proveedor como activo manualmente.

Criterios de actividad

👤 Clientes activos: tienen al menos una factura vigente que está pendiente, vencida o parcialmente cobrada, O al menos una factura emitida en 2026.

📦 Proveedores activos: tienen tarifa de productos importada, O al menos un pedido registrado.

Aplicar

Si las cifras cuadran con lo que esperas, pulsa el botón. Solo se actualiza el campo activo de cada cliente/proveedor — no se borra ni modifica ninguna otra cosa.

🛠️ Herramientas

Utilidades técnicas ocasionales. Las herramientas de migración inicial (importadores históricos) están en 🗄️ Archivadas.

🗄️ Herramientas archivadas

Estas herramientas se usaron una sola vez durante la migración inicial del ERP (carga de facturas, presupuestos, clientes y proveedores históricos). Las dejamos aquí por si hicieran falta de nuevo (re-importación, error de datos, etc.), pero no son operativas del día a día.

✓ Conciliación masiva de cobros

Cómo usar esta herramienta
Al migrar al ERP, hay muchas facturas pendientes de cobro en el sistema cuando en realidad ya están cobradas. Esta herramienta lista TODAS las facturas pendientes y te permite marcar las que siguen pendientes con una casilla. Al pulsar "Aplicar", todas las que NO hayas marcado como pendientes se darán por cobradas por transferencia con la fecha que indiques.

Inicialmente todas las facturas aparecen como "ya cobradas" (porque es lo más probable que sea cierto). Marca con la casilla solo las que aún están pendientes.

Fecha de cobro a aplicar:

📚 Importar facturas históricas

Carga masiva de facturas de acreedor previas al ERP

Sube un Excel con tus facturas históricas (las que tramitaste antes de empezar a usar el ERP). Todas se crearán marcadas como SOLO HISTÓRICO, lo que significa:

NO afectan a tesorería, vencimientos ni A3
SÍ aparecen en informes de rentabilidad por obra
Si más tarde quieres "activar" una, la editas y desmarcas el flag

Paso 1 · Plantilla y carga

Rellénala con tus datos y vuelve a subirla aquí

Columnas mínimas: ACREEDOR (nombre o NIF), NUMERO, FECHA, BASE, IVA_PCT, TOTAL.
Opcionales: CONCEPTO, OBRA, CUENTA_GASTO, RETENCION_PCT.

📝 Importar presupuestos históricos

Importación masiva de presupuestos pre-procesados
Sube el archivo presupuestos-historicos.json que viene en el ZIP. La aplicación intenta emparejar cada presupuesto con un cliente existente; si no lo encuentra, crea uno nuevo al confirmar. La operación NO es reversible (puedes borrarlos de uno en uno después si hay error).

Selecciona el JSON con los 11 presupuestos.

📝 Presupuestos

€ —

Importar histórico

⚠ Importación masiva de datos históricos
Sube el Excel del consolidado de facturas 2024-2026. Primero verás una vista previa (dry-run) con todo lo que se va a crear o fusionar. Solo se aplica al confirmar. La operación NO es reversible automáticamente — haz copia de seguridad de data/ en el servidor antes.

Paso 1: Subir archivo

Formato esperado: Facturas_TECNICO_v4_DEFINITIVO.xlsx con hojas Clientes, Razones Sociales, Facturas 2024/2025/2026, Confirmings CBA.

Día a día

Mi jornada

Gestión

Día a día

Control de personal

Gestión

Estado hoy

Sin fichar

Horas esta semana 0h / 40h

Mi historial

Trabajado

Vacaciones

Baja / Ausencia

Festivo

Valentín

Vista gerente

📦 Catálogo de artículos

Solo activos —

Marca los documentos que pertenezcan a esta obra. Al confirmar, los nombres distintos que aparezcan en su campo "obra" se añadirán como alias de la obra. Así todos los documentos con esos nombres pasan a estar vinculados de golpe.

Solo documentos no vinculados todavía

📑 Albaranes recibidos

€ —

—

Presupuestos de proveedor

€ —

Facturas recibidas (proveedores + acreedores)

€ —

🏢 Facturas de acreedores

💳 Tarjetas de crédito

€ —

Movimientos

🏦 Importar extracto bancario

🏦 Concilia movimientos del banco con los del ERP. Sube el archivo "Movimientos de cuenta" descargado de la banca online de La Caixa (.xls). El sistema:
1) Lee todos los movimientos del extracto
2) Busca en el ERP pagos/cobros/apuntes con misma fecha (±3 días) e importe coincidente
3) Te muestra qué está conciliado (verde), qué no encuentra (rojo), y qué hace falta crear como apunte (gris)
4) Botón final: marca los conciliados como verificados en el Punteo A3

1. Cuenta contable destino

Normalmente LA CAIXA (cta. 572000003). Si tienes otra cuenta de tesorería, elígela.

2. Fichero del extracto

Formato: descarga de La Caixa → "Movimientos de cuenta" en .xls. También acepta .xlsx con la misma estructura.

Importar presupuesto desde PDF

Cómo funciona: sube uno o varios PDF de presupuestos que te haya enviado un proveedor. La app intentará:

Identificar el proveedor por su CIF o por el nombre que aparece en el PDF.
Detectar el número, fecha, líneas (descripción, cantidad, precio, descuento, importe) y totales.
Casar cada línea con un artículo del catálogo, si lo tienes ya.

Después podrás revisar y corregir todo antes de confirmar.